年初以來，市場就幾乎一直處于AI帶領下的主導行情。昨日，AI行情也再度成為市場反攻主旋律。 而且隨著A股市場算力、機器人等概念接連爆發(fā)，助力AI行情擴散。開年以來表現(xiàn)相對算力、軟件等板塊較為遜色的半導體板塊也迎來了劇烈的反彈，呈現(xiàn)出“報復性”上漲。 其中半導體設備ETF(561980)強勢反攻，創(chuàng)下近期新高，收獲5.16%的漲幅，幅居A股半導體主題ETF第一。
展望半導體板塊的后續(xù)走勢，前景相當樂觀。 從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，市場調研機構Counterpoint發(fā)布半導體研究報告，預計全球半導體市場（包含存儲產(chǎn)業(yè)）2024全年營收將同比增長19%，達到6210億美元。這意味著半導體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2023年的低迷后強勁回升，在AI行情與科技主線的持續(xù)爆發(fā)下，國內半導體創(chuàng)新能力不斷增強，預計以AI為代表的科技板塊將引領市場開啟新一輪上漲。 短期來看，隨著市場和產(chǎn)業(yè)鏈對DeepSeek在技術層面影響的深入研究，芯片作為底層硬件核心的重要性也重新被認可。因此半導體也成為未來推動市場上揚的關鍵力量。 從布局策略的角度來看，半導體設備在細分領域中可能更值得關注。作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，市場普遍認為DeepSeek在降低AI行業(yè)進入門檻和成本方面的作用，將從長遠來看推動整體需求的增長而非減少。也就是說，隨著模型成本的降低，開源模型的發(fā)展將更加順利，模型的部署和使用頻率將提高，使用量也將隨之增加。
從彈性的角度分析，半導體設備在市場回升期間往往能表現(xiàn)出更大的彈性。以之前提及的半導體設備ETF（561980）為例，它追蹤的是中證半導指數(shù)。無論是在之前的市場回升階段還是上一個半導體周期，中證半導指數(shù)的靈活性都相對較高，超越了其他同類半導體指數(shù)，這可能幫助投資者更有效地捕捉到國產(chǎn)替代趨勢下的半導體市場機遇。
對于看好半導體產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景，特別是對半導體設備和材料領域增長潛力抱有極大信心的投資者來說，抓住這次市場反彈的機會，或有望在半導體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的中獲得可觀的收益！ 作者：山雨求 本文源自金融界 |
